公告日期：2024-07-19

宏利京元宝货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 04 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利京元宝货币

基金主代码 003711

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 4,994,083,435.69 份

投资目标 在严格控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份
额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利
率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品
种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合
型基金和债券型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利京元宝货币 A 宏利京元宝货币 B 宏利京元宝货币 E

下属分级基金的交易代码 003711 003712 021118

报告期末下属分级基金的份额总额 57,151,319.80 份4,936,927,089.28 份 5,026.61 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

宏利京元宝货币 A 宏利京元宝货币 B 宏利京元宝货币 E

1.本期已实现收益 245,118.04 20,393,103.70 24.36

2.本期利润 245,118.04 20,393,103.70 ……
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