公告日期：2024-03-28

宏利京元宝货币市场基金
托管协议
基金管理人： 宏利基金管理有限公司
基金托管人： 北京银行股份有限公司
二零二四年三月
目 录
一、基金托管协议当事人........................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................ 10
五、基金财产的保管.............................................. 11
六、指令的发送、确认及执行...................................... 14
七、交易及清算交收安排.......................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算.................................. 21
九、基金收益分配................................................ 26
十、基金信息披露................................................ 28
十一、基金费用.................................................. 30
十二、基金份额持有人名册的保管.................................. 32
十三、基金有关文件档案的保存.................................... 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................. 34
十五、禁止行为.................................................. 37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 38
十七、违约责任.................................................. 40
十八、争议解决方式.............................................. 41
十九、托管协议的效力............................................ 42
二十、其他事项.................................................. 43
二十一、托管协议的签订.......................................... 44
1
鉴于宏利基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集
发行宏利京元宝货币市场基金；
鉴于北京银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于宏利基金管理有限公司拟担任宏利京元宝货币市场基金的基金管理人，
北京银行股份有限公司拟担任宏利京元宝货币市场基金的基金托管人；
为明确宏利京元宝货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务
关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《宏利京元宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)
中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》
为准，并依其条款解释。
2
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 宏利基金管理有限公司
办公地址： 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元
法定代表人： 高贵鑫
成立日期： 2002 年 6 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2002]37 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 1.8 亿元人民币
存续期间： 持续经营
经营范围： 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
（二）基金托管人
名称：北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表人： 霍学文
成立时间： 1996 年 1 月 29 日
批准设立机关和设立文号：中国人民银行 1995 年 12 月 28 日《关于北京城市
合作银行开业的批复》……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。