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发表于 2018-03-23 14:45:19 股吧网页版
国投瑞银和顺债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-23

  国投瑞银和顺债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......10

五、基金财产保管......10

六、指令的发送、确认和执行 ......13

七、交易及清算交收安排......15

八、基金资产净值计算和会计核算......18

九、基金收益分配......22

十、信息披露......23

十一、基金费用......24

十二、基金份额持有人名册的保管......26

十三、基金有关文件和档案的保存......27

十四、基金管理人和基金托管人的更换......27

十五、禁止行为......29

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......30

十七、违约责任......32

十八、争议解决方式......33

十九、基金托管协议的效力......33

二十、基金托管协议的签订......34

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:国投瑞银基金管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路638号7层

法定代表人:叶柏寿

成立时间:2002年6月13日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号

注册资本:1亿元人民币

组织形式:有限责任公司

经营范围:基金管理业务;设立与发起基金;特定客户资产管理;境外证券投资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务

存续期间:持续经营

电话:(0755)83575992

传真:(0755)82904048

联系人:杨蔓

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

法......
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