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公告日期:2018-03-23
国投瑞银和顺债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......10
五、基金财产保管......10
六、指令的发送、确认和执行 ......13
七、交易及清算交收安排......15
八、基金资产净值计算和会计核算......18
九、基金收益分配......22
十、信息披露......23
十一、基金费用......24
十二、基金份额持有人名册的保管......26
十三、基金有关文件和档案的保存......27
十四、基金管理人和基金托管人的更换......27
十五、禁止行为......29
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......30
十七、违约责任......32
十八、争议解决方式......33
十九、基金托管协议的效力......33
二十、基金托管协议的签订......34
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
法定代表人:叶柏寿
成立时间:2002年6月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
注册资本:1亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金管理业务;设立与发起基金;特定客户资产管理;境外证券投资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(0755)83575992
传真:(0755)82904048
联系人:杨蔓
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
法......
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