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发表于 2017-06-28 14:42:56 股吧网页版
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2017-06-28

  工银瑞信恒泰纯债债券型
证券投资基金
更新的招募说明书
(2017 年第 1 号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 更新的招募说明书
1
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年10月25日证监许可 【2016】 2422号文注册募集。
本基金基金合同于2016年11月15日正式生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由
投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括:市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、
本基金特有的风险及其他风险。
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票
型及混合型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持
证券、银行存款、同业存单、债券回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,也不投资国债期货品种,可转债仅投资可分
离交易可转债的纯债部分。
本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,现金及到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金 更新的招募说明书
2
本基金发售面值为人民币 1.00 元。 在市场波动因素影响下, 本基金净值可能低于发售
面值,本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照
恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不
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