公告日期：2017-06-23

　　工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银恒泰纯债债券
基金主代码 003705
基金合同生效日 2016 年 11 月 15 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金
运作管理办法》 的有关规定、 《 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金合同》 的
有关约定
收益分配基准日 2017 年 6 月 19 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.0017
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 87,112,437.84
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
69,689,950.27
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0170
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红， 2017 年第一次分红
注： 1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 80%， 若《 基
金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 26 日
除息日 2017 年 6 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 27 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：现金分红款将于 2017 年 6 月 27 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日
申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同》 规定，本次收益分
配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或
提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，
基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站： http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话： 400-8......
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