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发表于 2023-01-20 09:50:58 股吧网页版
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信事件驱动混合

基金主代码 003704

交易代码 003704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 10,552,934.72 份

本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重
大影响的各类事件,把握各类事件创造出的投资机会,力
投资目标

争在有效控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期
资本增值。

本基金将在深入、细致进行数据挖掘和分析的基础上,把
投资策略 握事件性机会带来的超额收益,力争实现资产的稳健增
值。

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研
究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、企业
盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析判断决定
大类资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券
市场参与各方行为逻辑的基础上,将影响行业和公司投资
价值的事件性因素作为投资的主线,执行以事件驱动为核
心的投资策略。

(1) 事件驱动的界定

可能会对上市公司二级市场表现有影响的事件范围很广,
包括但不限于股权激励、定向增发、重要股东增持、员工
持股等,本基金将深入研究这四类事件,共同构成整体的
事件驱动投资策略,未来还有更多策略可以不断扩展:
1) 股权激励事件的界定

股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业
经营者一定的经济权利,使他们能够以股东的身份参与企
业决策、分享利润、承担风险,从而勤勉尽责地为公司的
长期发展服务的一种激励方法。从公司管理实践来看,股
权激励对于改善公司治理结构、降低代理成本、提升管理
效率,增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作
用。

2) 定向增发事件的界定

定向增发是上市公司向符合条件的少数特定投资和非公
开发行股份的行为,是一种再融资操作。上市公司通过定
向增发方式融资,进行项目投资、收购资产、发展业务、
补充资金等活动,有利于公司的发展。本基金将通过对定
增定价、规模、类别、盈利能力等分析,构建投资组合。

本基金不参与定增,仅在定增预案公告后在二级市场买
入。

3) 重要股东增持事件的界定

重要股东增持是指上市公司的股东、高级管理人员及其亲
属,购买自己企业或公司股票的行为,通常理解为上市公
司内部人士对本公司发展前景看好,体现了其对公司未来
发展的信心,希望持股而获取收益。本基金将通过对增持
金额、比例等筛选,构建投资组合。

……
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