公告日期：2023-01-12

光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2023年1月9日
送出日期：2023年1月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信事件驱动混 基金代码 003704

合

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限
限公司 公司

基金合同生效日 2017-01-18

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-01-09

基金经理 赵大年 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-20

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各
投资目标 类事件，把握各类事件创造出的投资机会，力争在有效控制风险的前
提下为基金份额持有人谋求长期资本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、
企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债、次级债、中小企
业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）等）、债券回
购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
投资范围 符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%—95%；持有全部
权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金
或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

主要投资策略 本基金投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略（包括事件
驱动的界定、个股选择、存托凭证的投资策略）、固定收益类品种投

资策略、股指期货投资策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司
短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、
权证及其他品种投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2022-09-30

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