光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-07-21
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信事件驱动混合
基金主代码 003704
交易代码 003704
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日
报告期末基金份额总额 397,391,050.57 份
本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重
大影响的各类事件,把握各类事件创造出的投资机会,力
投资目标
争在有效控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期
资本增值。
本基金将在深入、细致进行数据挖掘和分析的基础上,把
投资策略 握事件性机会带来的超额收益,力争实现资产的稳健增
值。
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研
究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、企业
盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析判断决定
大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券
市场参与各方行为逻辑的基础上,将影响行业和公司投资
价值的事件性因素作为投资的主线,执行以事件驱动为核
心的投资策略。
(1) 事件驱动的界定
可能会对上市公司二级市场表现有影响的事件范围很广,
包括但不限于股权激励、定向增发、重要股东增持、员工
持股等,本基金将深入研究这四类事件,共同构成整体的
事件驱动投资策略,未来还有更多策略可以不断扩展:
1) 股权激励事件的界定
股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业
经营者一定的经济权利,使他们能够以股东的身份参与企
业决策、分享利润、承担风险,从而勤勉尽责地为公司的
长期发展服务的一种激励方法。从公司管理实践来看,股
权激励对于改善公司治理结构、降低代理成本、提升管理
效率,增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作
用。
2) 定向增发事件的界定
定向增发是上市公司向符合条件的少数特定投资和非公
开发行股份的行为,是一种再融资操作。上市公司通过定
向增发方式融资,进行项目投资、收购资产、发展业务、
补充资金等活动,有利于公司的发展。本基金将通过对定
增定价、规模、类别、盈利能力等分析,构建投资组合。
本基金不参与定增,仅在定增预案公告后在二级市场买
入。
3) 重要股东增持事件的界定
重要股东增持是指上市公司的股东、高级管理人员及其亲
属,购买自己企业或公司股票的行为,通常理解为上市公
司内部人士对本公司发展前景看好,体现了其对公司未来
发展的信心,希望持股而获取收益。本基金将通过对增持
金额、比例等筛选,构建投资组合。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》