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发表于 2021-05-21 07:16:26 股吧网页版
光大保德信基金管理有限公司关于调低光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金管理费率的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-21

  

光大保德信基金管理有限公司

关于调低光大保德信事件驱动灵活配置

混合型证券投资基金管理费率的公告

为更好地满足投资者需求,维护投资者利益,光大保德信基金管理有限公司(以下简称

“本公司” )根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》等法律法规规定及《光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以

下简称“基金合同” )的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中

国证监会备案, 决定自2021年5月21日起调低本公司旗下光大保德信事件驱动灵活配置混合

型证券投资基金(以下简称“本基金” )的管理费率并修改基金合同和《光大保德信事件驱动

灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议” ),同时,在基金招募说明

书、基金产品资料概要中更新相应内容。

一、降低管理费率的具体内容

本基金管理人的管理费率从“按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提” 变更为“按

前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提” 。

本基金2021年5月21日的管理费按前一日(2021年5月20日)基金资产净值的0.6%年费率

计提,之后以此类推。

二、基金合同部分条款的修订

基金合同“第十五部分 基金费用与税收” 的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

式” 中的原文:

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产......
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