公告日期：2019-12-27

平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 托管协议

平安中证沪港深高股息精选指数型

证券投资基金托管协议

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

二零一九年十二月

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 14

五、基金财产的保管 ...... 15

六、指令的发送、确认及执行...... 19

七、交易及清算交收安排 ...... 22

八、基金资产净值计算和会计核算...... 27

九、基金收益分配...... 33

十、基金信息披露...... 34

十一、基金费用...... 36

十二、基金份额持有人名册的保管...... 38

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 39

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 40

十五、禁止行为...... 43

十六......
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