公告日期:2018-03-28
华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金
2017 年年度报告
2017年12月 31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十八日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月10日起至12月31日止。
1.2目录
1重要提示及目录......1
2基金简介......3
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4
3.1主要会计数据和财务指标......4
3.2基金净值表现......5
3.3过去三年基金的利润分配情况......6
4管理人报告......6
5托管人报告......10
6审计报告......11
7年度财务报表......13
7.1资产负债表......13
7.2利润表......14
7.3所有者权益(基金净值)变动表......15
8投资组合报告......35
8.1期末基金资产组合情况......35
8.2期末按行业分类的股票投资组合......36
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36
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