公告日期:2017-02-07
华夏睿磐泰盛六个月定期开放
混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 11
五、基金财产的保管 ............................................................................................................. 12
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 15
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 21
九、基金收益分配 ................................................................................................................. 26
十、基金信息披露 ................................................................................................................. 27
十一、基金费用 .............................................................................
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