公告日期:2020-02-08
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告1 公告基本信息
基金名称 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰润鑫定期开放债券
基金主代码 003696
基金合同生效日 2019 年 3 月 12 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2020 年 2 月 4 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0251
基准日基金可供分配利润(单位:元) 16,202,572.63
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.125
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红。
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 2 月 11 日
除息日 2020 年 2 月 11 日
现金红利发放日 2020 年 2 月 12 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2020 年 2 月 11 日除息后的基金......
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