国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-21
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称国泰润鑫定期开放债券
基金主代码003696
基金合同生效日2019年3月12日
基金管理人名称国泰基金管理有限公司
基金托管人名称江苏银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日2019年5月15日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.0173
基准日基金可供分配利润(单位:元)18,854,621.52
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.145
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年第一次分红。
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年5月23日
除息日2019年5月23日
现金红利发放日2019年5月24日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,......
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