公告日期:2017-07-05
国泰润鑫纯债债券型证券投资基金开放日常申购(含定投)、赎回业务并开展费率优惠活动的公告
公告送出日期:2017年7月5日
1公告基本信息
基金名称国泰润鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称国泰润鑫纯债债券基金
基金主代码003696
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年7月4日
基金管理人名称国泰基金管理有限公司
基金托管人名称江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国泰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润鑫纯
债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2017年7月6日
赎回起始日2017年7月6日
定期定额投资起始日2017年7月6日
注:本基金自2017年7月6日起同步暂停大额申购及定期定额投资业务,具体详情请参阅2017年7月5日披露的《关于国泰
润鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告》。
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售
机构的业务规定为准。
3.2申购费用
本基金基金份额的申购费率如下:
申购金额(M)申购费率
M<500万0.60%
M≥500万1000元/笔
申购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
3.3其他与申购相关的事项
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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