公告日期:2017-04-22
国泰润鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
二零一七年四月
目录
重要提示1
第一部分绪言3
第二部分释义4
第三部分基金管理人8
第四部分基金托管人23
第五部分相关服务机构26
第六部分基金的募集28
第七部分基金合同的生效31
第八部分基金份额的申购与赎回32
第九部分基金的投资41
第十部分基金的财产46
第十一部分基金资产估值 47
第十二部分基金费用与税收51
第十三部分基金的收益与分配 53
第十四部分基金的会计与审计 55
第十五部分基金的信息披露56
第十六部分风险提示 62
第十七部分基金的终止与清算 65
第十八部分基金合同内容摘要 67
第十九部分托管协议内容摘要 83
第二十部分对基金份额持有人的服务99
第二十一部分其他应披露事项101
第二十二部分招募说明书存放及查阅方式102
第二十三部分备查文件103
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年10月26日证监许可【2016】2429号
文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在不确定性的市场风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作风险,本基金的特定风险等。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金,属于较低预期收益风险水平的投资品种。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;
现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金可投资中小......
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