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发表于 2023-04-22 09:09:06 股吧网页版
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-22

国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰润鑫定期开放债券

基金主代码 003696

交易代码 003696

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 12 日

报告期末基金份额总额 980,327,060.02 份

在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比
投资目标

较基准的投资收益。

1、封闭期投资策略:(1)久期策略;(2)收益率曲线
策略;(3)类属配置策略;(4)利率品种策略;(5)
投资策略 信用债策略;(6)回购交易策略;(7)中小企业私募债
投资策略; (8)资产支持证券投资策略。

2、开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组

合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资
品种。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/
收益的产品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 5,729,557.67

2.本期利润 16,831,812.42

3.加权平均基金份额本期利润 0……
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