公告日期：2022-03-31

国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰润鑫定期开放债券

基金主代码 003696

基金合同生效日 2019 年 3 月 12 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《国泰润鑫定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2022 年 3 月 28 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0318

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 6,496,477.29

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.301

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益

分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 6 日

除息日 2022 年 4 月 6 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 7 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2022 年 4 月 6 日除息后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资
红利再投资相关事项的说明

所确定的基金份额于 2022 年 4 月 7 日直接计入其基金账户，2022 年 4
月 8 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利
润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投

资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话……
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