公告日期：2017-11-20

　　大成基金管理有限公司关于大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告
第 1 页 共 4 页
大成基金管理有限公司关于大成景尚灵活
配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 次分
红公告
公告送出日期： 2017 年 11 月 20 日
大成基金管理有限公司关于大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告
第 2 页 共 4 页
1. 公告基本信息
基金名称 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 大成景尚灵活配置混合
基金主代码 003692
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定及《大成
景尚灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》、《大成景尚灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》的约定
收益分配基准日 2017 年 11 月 6 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 大成景尚灵活配置
混合 A
大成景尚灵活配置
混合 C
下属分级基金的交易代码 003692 003693
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0534 1.0521
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
39,820,105.96 255.01
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的下属分级基金应分配
金额（单位：人民币元）
7,964,021.19 51.00
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.3440 0.3440
注： 根据《大成景尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的 20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
大成基金管理有限公司关于大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告
第 3 页 共 4 页
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 11 月 22 日
除息日 2017 年 11 月 22 日
现金红利发放日 2017 年 11 月 23 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2017 年 11
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。