公告日期：2018-03-23

　　农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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农银汇理金泰一年定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇一八年一月
农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................. 13
五、基金财产的保管 ................................................................................................. 14
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................. 18
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................... 22
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................... 29
九、基金收益分配 ..................................................................................................... 34
十、基金信息披露 ..................................................................................................... 36
十一、基金费用 ......................................................................
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