公告日期:2016-11-26
国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国泰鸿益灵活配置混合
基金主代码003689
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年11月25日
基金管理人名称国泰基金管理有限公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰鸿益灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属两级基金的基金简称国泰鸿益灵活配置混合A国泰鸿益灵活配置混合C
下属两级基金的交易代码003689003690
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2016】2380号
基金募集期间自2016年11月15日
至2016年11月22日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年11月24日
募集有效认购总户数(单位:户)350
份额级别国泰鸿益灵活配置混合A 国泰鸿益灵活配置混合C合计
募集期间净认购金额
(单位:元)200,536,974.711,490,416.55202,027,391.26
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)18,033.36106.6018,139.96
募集份额(单位:份)有效认购份额200,536,974.711,490,416.55
202,027,391.26
利息结转的份额18,033.36 106.6018,139.96
合计200,555,008.071,490,523.15202,045,531.22
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)0.000.000.00
占基金总份额比例0.0000%0.0000%0.0000%
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)9,454.847,550.0217,004.86
占基金总份额比例0.0047%0.5065%0.0084%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年11月25日
注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
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