公告日期：2016-11-12

　　国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
托管协议
1 目
录
一、 基金托管协议当事人
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....................... 3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则
...............................................................................
5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
............................................................... 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查
......................................................................... 14
五、 基金财产的保管
................................................................................
............................. 15
六、 指令的发送、确认及执行
................................................................................
............. 19
七、 交易及清算交收安排
................................................................................
..................... 23
八、 基金资产净值计算和会计核算
................................................................................
..... 28
九、 基金的收益与分配
................................................................................
......................... 34
十、 基金信息披露
................................................................................
................................. 35
十一、 基金费用
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