公告日期：2016-11-30

　　国泰丰益灵活配置混合型证券投资
基金
托管协议
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 宁波银行股份有限公司

托管协议
目 1
录
一、 基金托管协议当事人 .......................................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ...............................................................................5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...............................................................6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .........................................................................14
五、 基金财产的保管 .............................................................................................................15
六、 指令的发送、确认及执行 .............................................................................................19
七、 交易及清算交收安排 .....................................................................................................23
八、 基金资产净值计算和会计核算 .....................................................................................28
九、 基金的收益与分配 .........................................................................................................34
十、 基金信息披露 .................................................................................................................35
十一、 基金费用 .....................................................................................................................37<......
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