公告日期：2020-12-26

汇安基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加
侧袋机制并相应修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）对旗下 22 只基金参与存托凭证投资及（或）增加侧袋机制修订基金合同等法律文件并备案（基金明细详见附件），本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开份额持有人大会，修订将自 2020 年 12月 26 日起正式生效。

一、涉及增加存托凭证的相关产品的主要修订包括：

对基金合同“前言”部分进行修订，补充投资存托凭证的风险提示，对基金合同“基金的投资”部分进行修订，明确“投资范围”中包含存托凭证，在“投资策略”中增加存托凭证投资策略、在“投资限制”中增加存托凭证投资限制、对基金合同“基金资产估值”部分进行修订，在“估值对象”中增加存托凭证、在“估值方法”中增加存托凭证估值方法等。托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及到上述相关内容也已经进行相应修订，并在基金招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）中增加投资存托凭证的风险揭示内容。

二、涉及增加侧袋机制的相关产品的主要修订包括：

在基金合同的“前言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金份额持有人大会”、“基金的投资”、“基金资产估值”、“基金费用与税收”、“基金的收益与分配”、“基金的信息披露”等章节增加侧袋机制相关内容。托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及到上述相关内容也已进行相应修订，并在基金招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）中增加启用侧袋机制的风险揭示内容。

三、重要提示

1、本次相关基金基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和产品资料概要（更新）修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的
基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和产品资料概要（更新）将在本公司网站发布，供投资者查阅。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1）汇安基金管理有限责任公司客户服务电话:010-56711690

2）汇安基金管理有限责任公司网站:www.huianfund.cn

四、风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。投资有风险，敬请投资人选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2020 年 12 月 26 日
附件：修订基金明细

序 基金主 是否涉及 是否涉及
号 代码 基金全称 增加侧袋 增加存托
机制 凭证投资

1 003684 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 是 是

2 003845 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 是 是

3 003854 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 是 是

4 003742 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 是 否

5 003888 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 是 否

6 006625 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金 是 否

7 007336 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金 是 否

8 003884 汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 是 是

9 005109 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 ……
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