公告日期:2018-03-26
汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................3
二、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...........................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................12
五、 基金财产保管..................................................13
六、 指令的发送、确认和执行........................................16
七、 交易及清算交收安排............................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................25
九、 基金收益分配..................................................31
十、 信息披露......................................................32
十一、 基金费用....................................................33
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................35
十三、 基金有关文件和档案的保存....................................35
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................36
十五、 禁止行为....................................................38
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................39
十七、 违约责任....................................................41
十八、 适用法律及争议解决方式......................................42
十九、 基金托管协议的效力和文本....................................43
二十、 其他事项....................................................43
汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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