汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
2024年06月30日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024年07月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安丰融混合
基金主代码 003684
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月22日
报告期末基金份额总额 12,697,585.60份
基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活
投资目标 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实
现基金资产的持续稳定增值。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
投资策略 策略、固定收益类资产投资策略、股指期货和国债
期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略
等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益
率×50%。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预
风险收益特征 期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水
平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安丰融混合A 汇安丰融混合C
下属分级基金的交易代码 003684 003685
报告期末下属分级基金的份额总 1,775,767.99份 10,921,817.61份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
汇安丰融混合A 汇安丰融混合C
1.本期已实现收益 -34,022.31 -234,049.92
2.本期利润 -324,618.06 -1,988,107.22
3.加权平均基金份额本期利润 -……
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