公告日期：2020-09-25

　　 博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 9 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 博时安弘一年定开债发起式
基金主代码 003682
基金合同生效日 2016 年 11 月 15 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《博时安弘一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《博时安弘一年定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 9 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第【3】次分红
下属基金份额的基金简称 博时安弘一年定开债发起式
A
博时安弘一年定开债发起式
C
下属基金份额的交易代码 003682 003683
截 止 基 准 日
下 属 基 金 份
额 的 相 关 指
标
基 准 日 下 属
基 金 份 额 份
额 净 值 （ 单
位：元）
1.0657 1.0585
基 准 日 下 属
基 金 份 额 可
供 分 配 利 润
（单位：元）
33,653,718.85 14,277.43
截 止 基 准 日
按 照 基 金 合
同 约 定 的 分
红 比 例 计 算
的 应 分 配 金
额（单位：元）
- -
本次下属基金份额分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.5060 0.4510
注： 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.5060 元人民币，本基金 C 类
基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.4510 元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 9 月 29 日
除息日 2020 年 9 月 29 日
现金红利发放日 2020 年 10 月 9 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020
年 9 月 29 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所转换的基金份额于 2020 年 9 月 30 日直接划入其
基金账户， 2020 年 10 月 9 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。