公告日期：2020-02-12

博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 2 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称 博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时安弘一年定开债发起式

基金主代码 003682

基金合同生效日 2016 年 11 月 15 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 2 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属基金份额的基金简称 博时安弘一年定开债发起式 A 博时安弘一年定开债发起式 C

下属基金份额的交易代码 003682 003683

截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额份额净值（单位：人民币元）1.1672

1.1523

基准日下属基金份额可供分配利润（单位：人民币元）

74,736,188.38

29,858.91

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - -

本次下属基金份额分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.5600 0.5040

注：本基金 ......
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