公告日期：2020-11-18

建信睿享纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 11 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 建信睿享纯债债券型证券投资基金

基金简称 建信睿享纯债债券

基金主代码 003681

基金合同生效日 2016 年 11 月 8 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《建信睿享纯债债券型证券投资基金基金合同 》、《建信睿 享纯 债

债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2020 年 11 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红，2020 年度的第三次分红

截 止 基 准 日 下 属 分

级基金的相关指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元 ） 1.0385

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

（单位：人民币元） 71,791,737.23

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

7,179,173.73

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.30

注：（1）在符合有关基金分红条件的前......
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