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发表于 2020-10-24 08:32:51 股吧网页版
建信睿享纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-24

   建信睿享纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2020 年 10 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 建信睿享纯债债券型证券投资基金

基金简称 建信睿享纯债债券

基金主代码 003681

基金合同生效日 2016 年 11 月 8 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《 建信睿享纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《建信睿享纯债债券型证券投资基金招募说

明书》 以及相关法律法规

收益分配基准日 2020 年 10 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红, 2020 年度的第二

次分红

截止基准日下

属分级基金的

相关指标

基准日基金份额净值

(单位:人民币元 )

1.0773

基准日基金可供分配

利润(单位:人民币

元)

221,708,078.71

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

......
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