公告日期:2017-03-25
华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
基金简称华润元大双鑫债券
基金主代码003680
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年3月24日
基金管理人名称华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称华润元大双鑫债券A华润元大双鑫债券C
下属分级基金的交易代码003680003723
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可[2016]2253号文
基金募集期间自2017年2月13日
至2017年3月17日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月21日
募集有效认购总户数(单位:户)4,678
份额级别华润元大双鑫债券A 华润元大双鑫债券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)181,866,586.0093,262,807.10
275,129,393.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)118,638.4220,683.01
139,321.43
募集份额(单位:份)有效认购份额181,866,586.0093,262,807.10
275,129,393.10
利息结转的份额118,638.4220,683.01 139,321.43
合计181,985,224.4293,283,490.11275,268,714.53
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
00 0
占基金总份额比例00 0
其他需要说明的事项---
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
108,505.581,096,864.54 1,205,370.12
占基金总份额比例0.0596%1.1758%0.4379%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年3月24日
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究......
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