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公告日期:2018-07-19
博时基金管理有限公司关于博时安慧18个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
公告送出日期:2018年7月19日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,博时基金管理有限公司应当在上述终止事由出现后依法对基金财产进行清算,且本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:
一、基金基本信息
基金名称 博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安慧18个月定开债
基金主代码 003675
基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日 2016年12月16日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
下属基金份额的基金简称 博时安慧18个月定开债A 博时安慧18个月定开债C
下属基金份额的交易代码 003675 003676
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“《基金合同》生效后,在每个开放期届满时,如基金规模低于2亿元,则基金合同终止,履行清算程序,上述事项不需召开持有人大会。”
截至本开放期结束日(即2018年7月17日)日终,本基金资产净值低于2亿元,已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关约定,博时基金管理有限公司应终止本基金并依据基金财产清算程序对本基金进行财产清算,且无需召开基金份额持有人大会。
三、基金财产的清算
(一)基金财产清算安排
1、自2018年7月18日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,不再开放办理申购、赎回、转换等业务,并停止收取基金管理费、基金托管费及C类基金份额的销售服务费。
2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用......
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