公告日期：2020-08-27

关于融通通玺债券型证券投资基金 2020 年中期报告的更正公告

融通基金管理有限公司于2020年8月27日在中国证监会基金信息电子披露网站和本公司官网发布了《融通通玺债券型证券投资基金 2020 年中期报告》，现将第六章“中期财务会计报告（未经审计）”中“6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购”变更如下：

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额 281,009,058.48 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额

值单价

160302 16 进出 02 2020 年 7 月 1 日 100.53 700,000 70,371,000.00

101655018 16 南京国投 MTN001 2020 年 7 月 6 日 100.96 600,000 60,576,000.00

101801281 18 中远海发 MTN001 2020 年 7 月 6 日 102.19 800,000 81,752,000.00

101654027 16 广州地铁 MTN001 2020 年 7 月 1 日 100.66 358,000 36,036,280.00

112097413 20 中原银行 CD106 2020 年 7 月 1 日 97.67 500,000 48,835,000.00

合计 2,958,000 ......
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