• 最近访问:
发表于 2020-01-07 07:11:37 股吧网页版
融通通玺债券型证券投资基金第四次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-07

  融通通玺债券型证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期: 2020 年 1 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 融通通玺债券型证券投资基金
基金简称 融通通玺债券
基金主代码 003674
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》、《融通通玺债券型
证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020 年 1 月 3 日
截止收益分
配基准日的
相关指标 基准日基金份额净值(单位: 元) 1.0278
基准日基金可供分配利润(单位: 元) 19,136,887.69
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位: 元) -
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.17
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 8 日
除息日 2020 年 1 月 8 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 10 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红
利将按 2020 年 1 月 8 日的基金份额
净值转换为基金份额。红利再投资
的基金份额可赎回起始日为 2020 年
1 月 10 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
字[2002]128 号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手

续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费
用。

3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 1 月 10 日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 1 月 8 日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 1 月 9 日直接划入
其基金账户, 2020......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500