公告日期：2023-09-22

中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月22日

1 公告基本信息

基金名称 中加丰裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加丰裕纯债债券

基金主代码 003673

基金合同生效日 2016年11月28日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年09月15日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第3次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加丰裕纯债债券A 中加丰裕纯债债券C

下属基金份额类别的交易代码 003673 015672

截止基准日下 基准日下属基金份额类别净 1.0159 1.0065

属基金份额类 值（单位:人民币元）

别的相关指标 基准日下属基金份额类别可 30,409,108.30 -0.14

供分配利润（单位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10 0.10 -

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月25日

除息日 2023年09月25日

现金红利发放日 2023年09月26日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年09

月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再

投资所转换的基金份额于2023年09月26日直接划入其基金账户。

本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2023年09月27日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

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