公告日期：2023-12-06

兴业基金管理有限公司关于兴业裕华债券型证券投资基金

增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中 华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公 开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规的规定 和《兴 业裕华债券型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）的 约定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，兴业基金管理有限公司（以下简称
“本 公司”或“基 金管理人”）决 定自 2023 年 12 月 6 日起，对兴业裕华债券型证券投资基 金（以下简称“本 基 金”）增 加 C 类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协议的相应条款进行修订。 现将
有关情况说明如下：

一、本基金本次增加 C 类基金份额的相关情况

1、自 2023 年 12 月 6 日起，本公司对本基金增加 C 类基金份额：

序号 基金名称 A 类份额代码 A 类份额简称 C 类份额代码（新增的基金份额） C 类份额简称

1 兴业裕华债券型证券投资基金 003672 兴业裕华债券 A 020261 兴业裕华债券 C

本基金将增加 C 类基金份额，形成 A 类和 C 类两类基金份额。 两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金
份额相对应的基金代码进行申购。新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。增加了 C 类基金份额后，原有的基金份额全部自动转换为 A 类基金份额，该类份额
的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2、C 类基金份额费用情况

1）申 购费

C 类基金份额不收取申购费。

2）赎 回费

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期 N 赎回费率

N＜7 天 1.5%

7 天≤N 0%

本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承
担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。

3）销 售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.1%年费率计提。

3、基金份额净值的计算与公告

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金资产净值除以当日发售在外
的该类基金份额总数。

基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

4、C 类基金份额的销售机构

投资人可在本公司直销中心或者通过网上直销系统、兴业基金微信公众号办理本基金 C 类基金份额的申购和赎回。

如新增其他销售机构办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司相关公告或公司官网公示为准。

二、基金合同、托管协议的修订
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