公告日期：2020-04-22

　　 兴业裕恒债券型证券投资基金
2020年第1季度报告
2020年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2020年04月22日
兴业裕恒债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业裕恒债券
基金主代码 003671
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月04日
报告期末基金份额总额 7,677,940,423.02份
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极
主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准
的收益。
投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、
信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和
预测，综合运用类属资产配置策略、久期策略、
收益率曲线策略、信用债投资策略等，力求规
避风险并实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较
低风险的基金品种，其预期风险和预期收益水
平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司

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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年01月01日 - 2020年03月31日）
1.本期已实现收益 66,206,371.61
2.本期利润 152,491,061.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0211
4.期末基金资产净值 8,072,029,639.03
5.期末基金份额净值 1.0513
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入......
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