公告日期:2016-10-28
兴业基金管理有限公司
兴业裕恒债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人: 兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一六年十一月
兴业裕恒债券型证券投资基金 募集申请材料-基金合同
1
目 录
第一部分 前言............................................................... 1
第二部分 释义............................................................... 3
第三部分 基金的基本情况..................................................... 7
第四部分 基金份额的发售..................................................... 8
第五部分 基金备案.......................................................... 10
第六部分 基金份额的申购与赎回.............................................. 11
第七部分 基金合同当事人及权利义务.......................................... 19
第八部分 基金份额持有人大会................................................ 26
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序............................ 34
第十部分 基金的托管........................................................ 37
第十一部分 基金份额的登记.................................................. 38
第十二部分 基金的投资...................................................... 40
第十三部分 基金的财产...................................................... 47
第十四部分 基金资产估值.................................................... 48
第十五部分 基金费用与税收.................................................. 53
第十六部分 基金的收益与分配................................................ 55
第十七部分 基金的会计与审计................................................ 56
第十八部分 基金的信息披露.........
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