东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-12-21
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 12 月 18 日
送出日期:2021 年 12 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东方红益鑫纯债债券 基金代码 003668
下属基金简称 东方红益鑫纯债债券 C 下属基金交易代码 003669
基金管理人 上海东方证券资产管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2016 年 12 月 21 日
基金经理 徐觅 理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金为纯债基金,主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、
期限结构、类属品种进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债
券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、
中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换
债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存
款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相
关规定)。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债
部分。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础
主要投资策略 上,对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水平变
化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投
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资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。
业绩比较基准 中债综合全价指数(0571.CS)收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生……
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