公告日期：2020-03-04

　　 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方红益鑫纯债债券
基金主代码 003668
基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《东方红
益鑫纯 债债券 型证 券投资 基金基 金合 同》 、 《东方 红 益
鑫纯债债券型证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 2 月 25 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 003668 003669
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相
关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值
（单位：人民币元） 1.0571 1.0431
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配
利润（单位：人民币元） 44,560,064.56 7,914,102.54
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10 0.10
注：本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配
权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每
次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25%； 3、本基金收益分配
方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基
金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金
份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 6 日
除息日 2020 年 3 月 6 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 10 日
分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记 机构登 记在 册的本 基金全 体基
金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资方式的投资者所转换 的基金 份额将 以 2020 年 3 月 6 日除 息后
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
2）红利再投资的基金份额可查询、赎回起始日： 2020 年 3 月 10 日。
税收相关事项的说明
根据财 政部、国 家税 务总局 的财税 字[2002]128 号
关 于
《财政部 、国 ......
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