公告日期：2017-11-11

　　东方红益鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2017年11月11日

1 公告基本信息

基金名称 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方红益鑫纯债债券

基金主代码 003668

基金合同生效日 2016年11月28日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东

方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金

合同》、《东方红益鑫纯债债券型证券投资

基金基金招募说明书》

收益分配基准日 2017年10月31日

有关年度分红次数的说明 2017年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债债 东方红益鑫纯债债

券A 券C

下属分级基金的交易代码 003668 003669

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0298 1.0260

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 10,547,267.40 1,878,097.91

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