公告日期：2016-11-29

　　东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方红益鑫纯债债券
基金主代码 003668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办
法》 、 《 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》 、
《 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债 A 东方红益鑫纯债 C
下属分级基金的交易代码 003668 003669
注：
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号 证监许可[2016]1635 号
基金募集期间 自 2016 年 11 月 11 日
至 2016 年 11 月 21 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期 2016 年 11 月 24 日
募集有效认购总户数
（单位：户） 4,415
份额级别 东方红益鑫纯债 A 东方红益鑫纯债 C 合计
募集期间净认购金额
（单位：人民币元） 548,776,974.46 200,583,209.63 749,360,184.09
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：人民币
元）
161,757.87 50,448.19 212,206.06
募 集 份 额
（单 位 ：
份）
有效认购份
额 548,776,974.46 200,583,209.63 749,360,184.09
利息结转的
份额 161,757.87 50,448.19 212,206.06
合计 548,938,732.33 200,633,657.82 749,572,390.15
其中：募集
期 间 基金
管 理 人 运
用 固 有 资
金 认 购 本
基金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
0 0 0
占基金总份
额比例 0 0 0
其他需要说
明的事项 - - -
其中：募集
期 间 基金
管 理 人 的
从 业 人 员
认 购 本 基
金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
10,938.85 13,451.43 24,390.28
占基金总份
额比例 0.002% 0.007% 0.003%
募集期限届......
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