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公告日期:2021-04-15
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2021年第2号)
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二一年四月十五日
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【重要提示】
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的
募集申请经中国证监会2016年7月19日证监许可【 2016】 1635号文准
予注册。本基金的基金合同于2016年11月28日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的
注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招
募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。
投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风
险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有
的非系统性风险、开放期大量赎回、巨额赎回或暴跌导致的流动性风
险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风
险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行负责。
本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非
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公开发行的方式发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券
的流动性可能较差,从而使得基金在进行个券操作时,可能难以按计
划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对价格产生比较大的影
响,增加个券的建仓成本或变现成本。并且,中小企业私募债券信用
等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足额还本付息的风险,
此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面临价格下
跌风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理
人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募
说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将
对基金简称进行特殊标识,并且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金
份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定
风险。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其
预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不......
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