公告日期：2018-03-30

　　天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人---------------------------------------------------4

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------------6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------------7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------15

五、基金财产的保管------------------------------------------------------16

六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------------19

七、交易及清算交收安排--------------------------------------------------22

八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------------27

九、基金收益分配--------------------------------------------------------33

十、基金信息披露--------------------------------------------------------34

十一、基金费用----------------------------------------------------------36

十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------------38

十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------------39

十四、基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------------40

十五、禁止行为----------------------------------------------------------43

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------------44

十七、违约责任--------------------------------------......
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