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公告日期:2017-02-09
天弘金明灵活配置混合型 证券投资基金
托管协议
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 13
五、基金财产保管..................................................................................................................... 14
六、指令的发送、确认和执行 ................................................................................................. 17
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 24
九、基金收益分配..................................................................................................................... 29
十、基金信息披露..................................................................................................................... 30
十一、基金费用 .............................................................
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