公告日期：2020-06-05

关于调低新沃通利纯债债券型证券投资基金托管费率并修

改基金合同的公告

鉴于目前基金市场需求的变化，为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，基金合同及招募说明书等相关法律法规的规定，经与基金托管人交通银

行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2020 年 6 月 8

日起调低新沃通利纯债债券型证券投资基金（基金代码 A 类：003664；C 类：003665；以下简称“本基金”）的托管费率并更新法律文件中基金管理人的基本信息，具体安排如下：

一、调低基金托管费率方案

1、基金托管年费率由 0.15%降至 0.10%。

二、基金合同、托管协议的修订

（一）对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述

为：

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

调整为：

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管......
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