公告日期:2017-02-08
关于新沃通利纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告
1公告基本信息
基金名称 新沃通利纯债债券型证券投资基金
基金简称 新沃通利纯债
基金主代码003664
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2016年12月27日
基金管理人名称新沃基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 新沃基金管理有限公司
公告依据 《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《新沃通利纯债债券
型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等
申购起始日2017年2月10日
赎回起始日2017年2月10日
定期定额投资起始日2017年2月10日
下属分级基金的基金简称新沃通利纯债A 新沃通利纯债C
下属分级基金的交易代码003664003665
该分级基金是否开放申购、赎回和定期定额投资是是
2日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间
新沃通利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2017年2月10日
起的每个开放日(本公司公告暂停相关业务的除外)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者每次申购金额不得低于100元(含申购费)。
基金管理人可在法律法规允许的情况下调整申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2前端申购费率
本基金根据收费方式的不同划分为A类基金份额和C类基金份额。A类基金份额收
取申购费和赎回费,不收取销售服务费;C类基金份额收取销售服务费和赎回费,
不收取申购费。
投资者的申购费率结构如下:
申购金额(M) A类基金份额申购费率C类基金份额申购费率
M<100万0.60%0
100万≤M<500万0.40%0
M≥500万每笔1000元0
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金单位。基金持有
人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金单位余额不足100份的,在赎回
时需一次全部赎回。
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