公告日期:2016-12-28
新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016 年 12 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 新沃通利纯债债券型证券投资基金
基金简称 新沃通利纯债
基金主代码
003664
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日
2016/12/27
基金管理人名称 新沃基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露
管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《新沃
通利纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《新沃通利纯债债券
型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2016]1599 号
基金募集期间
自 2016 年 11 月 1 日起
至 2016 年 12 月 23 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 27 日
募集有效认购总户数(单位:户) 236
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 613732070.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 177271.51
募集份额(单位:份)
有效认购份额 613732070.81
利息结转的份额 177271.51
合计 613909342.32
其中: 募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:份) 无
占基金总份额比例 无
其他需要说明的事项 无
其中: 募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 2094.39
占基金总份额比例 0.00034%
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人认购本基金
份额总量的数量区间
无
本基金基金经理认购本基金份
额总量的数量区间
无
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 12 月 27 日
注:募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人
根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
投资人可访问本公司网站(www.sinvofund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电
话(400-698-9988)咨询......
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