公告日期:2018-03-23
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4-3
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................ 5
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................................... 7
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................8
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................. 14
五、基金财产的保管.................................................................................................................. 15
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................. 18
七、交易及清算交收安排.......................................................................................................... 21
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................................... 24
九、基金收益分配...................................................................................................................... 29
十、基金信息披露...................................................................................................................... 30
十一、基金费用...........................................
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