公告日期:2016-12-01
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016年12月1日
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 鹏华兴泰定期开放混合
基金主代码 003663
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华兴泰定期
开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《鹏华兴泰定期
开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
注: (1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用
由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量为 0 份。
(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量为 0 份。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]2308 号
基金募集期间
自 2016 年 11 月 14 日
至 2016 年 11 月 25 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 29 日
募集有效认购总户数(单位:户) 7,247
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,579,059,223.15
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 424,510.30
募集份额 (单位: 份)
有效认购份额 1,579,059,223.15
利息结转的份额 424,510.30
合计 1,579,483,733.45
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额 (单位:份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额 (单位:份) 5,954.25
占基金总份额比例
0.0004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2016 年 11 月 30 日
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3. 其他需要提示的事项
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